La Sociedad Administradora percibirá como único beneficio, una comisión a cargo del Fondo equivalente a un porcentaje fijo efectivo anual descontada diariamente, calculada sobre el valor de cierre del Fondo del día anterior y de acuerdo con los diferentes Tipos de participación como se muestra a continuación:

Para este fin, se aplicará la siguiente fórmula:

Valor Comisión Diaria = Valor de cierre del día anterior * {[(1+ Porcentaje de Comisión E.A.) ^ (1/365)]– 1}

Cada vez que tenga lugar una renovación, ésta tendrá las condiciones iniciales de plazo y comisión de administración.

Activo principal en el que invierte el Fondo. Es un instrumento financiero emitido por una entidad financiera internacional que combina activos de renta fija y derivados, diseñado específicamente para ofrecer al Fondo una exposición al Índice Euro Stoxx 600 (SXXP) con Capital 100% Protegido a la fecha de vencimiento de la nota estructurada. Esta nota estructurada es un producto “no separable”, es decir, se trata de una inversión integrada que no puede dividirse en sus componentes individuales y cumple con la normativa financiera colombiana aplicable a este tipo de productos. Los mencionados componentes son:

Componente de renta fija de la Nota Estructurada: garantiza al término del plazo de la nota estructurada (un año y medio), la devolución del monto invertido en ella, siempre y cuando el emisor de la nota estructurada no entre en un evento que le impida cumplir sus obligaciones.

Componente derivado de la Nota Estructurada: determina el cálculo de la eventual rentabilidad de la nota estructurada según la variación promedio del Índice Euro Stoxx 600 (SXXP) de acuerdo con una metodología de cálculo conocida como Estrategia Asiática.

Liquidez:

Es un producto cerrado, por lo tanto hasta finalizar la inversión paga capital más rendimientos.

Emisor:

Sector financiero internacional con calificación crediticia superior a riesgo nación.

Riesgo³:

La estructura es de capital protegido no obstante el riesgo es 100% emisor.

Producto complejo:

Al tener derivados de inversión en su estructura no se clasifica simple ni universal.

1.ASIA ATM CALL

El rendimiento de esta estructura se calcula promediando las observaciones semestrales del activo subyacente, Se tomarán tres (3) Observaciones para el cálculo.

2.Ventaja

El retorno de la nota depende del comportamiento del subyacente a lo largo de la vida de la nota y no solo a su vencimiento.

• Subaycente: Euro Stoxx 600
• Observaciones: Semestrales.
• Capital: Protegido en COP.
• Rendimientos: COP.

El Fondo está diseñado para personas naturales y/o jurídicas que tienen como objetivo el crecimiento del capital en pesos a través de un vehículo de inversión de mediano plazo y con un perfil de riesgo moderado.

El Fondo busca un crecimiento moderado del valor de la inversión ligado al desempeño del mercado accionario europeo invirtiendo mayoritariamente en una Nota Estructurada que sigue el comportamiento del Índice Euro Stoxx 600.